有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,187,158,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,408,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,120,750,030円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,811,713,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,351円) |
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