有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,310,897,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,399,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,084,497,783円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,740,888,415口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0510円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,510円) |
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