有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)

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【提出】: 2025/03/18 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
イギリス	社債券	INEOS FINANCE PLC	1,900,000	16,667.66	316,685,502	16,628.05	315,932,933	6.625	2028/05/15	3.46
オーストリア	社債券	BENTELER INTERNATIONAL A	1,600,000	16,948.93	271,182,871	16,948.29	271,172,608	9.375	2028/05/15	2.97
ドイツ	社債券	STYROLUTION	1,600,000	15,695.24	251,123,760	15,665.09	250,641,397	2.250	2027/01/16	2.75
ジャージィー	社債券	CPUK FINANCE LTD	1,300,000	18,296.43	237,853,552	18,311.38	238,047,926	4.500	2027/08/28	2.61
イギリス	社債券	ENERGEAN PLC	1,500,000	15,404.70	231,070,520	15,441.92	231,628,784	6.500	2027/04/30	2.54
ジャージィー	社債券	AA BOND CO LTD	1,100,000	18,952.97	208,482,619	19,102.48	210,127,319	5.500	2027/07/31	2.30
イギリス	社債券	DEUCE FINCO	1,000,000	18,789.84	187,898,371	18,806.32	188,063,225	5.500	2027/06/15	2.06
オランダ	社債券	IHS NETHERLANDS HOLDCO	1,203,082	15,485.47	186,302,821	15,475.43	186,182,057	8.000	2027/09/18	2.04
フランス	社債券	PAPREC HOLDING S	1,150,000	15,890.87	182,745,053	15,848.22	182,254,512	3.500	2028/07/01	2.00
イタリア	社債券	ITALMATCH CHEMICALS SPA	1,050,000	17,006.98	178,573,287	16,942.19	177,893,040	10.000	2028/02/06	1.95
イギリス	社債券	VIRGIN MONEY UK PLC	900,000	19,025.62	171,230,542	19,079.29	171,713,601	3.375	2026/04/24	1.88
イギリス	社債券	PINNACLE BIDCO PLC	1,000,000	17,048.19	170,481,923	17,041.78	170,417,779	8.250	2028/10/11	1.87
イギリス	社債券	BRACKEN MIDCO ONE	900,000	18,828.37	169,455,301	18,821.85	169,396,644	6.750	2027/11/01	1.86
フランス	社債券	EMERIA SASU	1,075,000	14,576.88	156,701,506	15,195.71	163,353,921	7.750	2028/03/31	1.79
フランス	社債券	DERICHEBOURG	1,047,000	15,414.93	161,394,272	15,442.83	161,686,412	2.250	2028/07/15	1.77
アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	1,000,000	16,114.92	161,149,249	16,165.73	161,657,324	8.125	2028/06/01	1.77
アイルランド	社債券	VIRGIN MEDIA VENDOR FIN	900,000	17,939.69	161,457,228	17,875.09	160,875,832	4.875	2028/07/15	1.76
ルクセンブルグ	社債券	SUMMER BC HOLDCO B SARL	1,000,000	16,044.02	160,440,180	16,056.21	160,562,053	5.750	2026/10/31	1.76
マーシャル諸島	社債券	ALTERA SHUTTLE TANKERS	1,000,000	16,165.27	161,652,691	16,029.68	160,296,795	9.000	2028/03/13	1.76
フィンランド	社債券	PHM GROUP HOLDING	1,000,000	15,941.55	159,415,479	16,025.90	160,258,973	4.750	2026/06/18	1.76
オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	1,000,000	15,908.99	159,089,948	15,995.59	159,955,892	4.000	2027/11/15	1.75
イギリス	社債券	WE SODA INV HOLDING PLC	1,000,000	15,912.78	159,127,760	15,916.64	159,166,368	9.500	2028/10/06	1.75
オランダ	社債券	Q-PARK HOLDING BV	1,000,000	15,710.95	157,109,502	15,662.20	156,622,008	2.000	2027/03/01	1.72
ノルウェー	社債券	DNO ASA	1,000,000	15,524.08	155,240,757	15,604.07	156,040,704	7.875	2026/09/09	1.71
オランダ	社債券	VEON HOLDINGS BV	1,000,000	15,279.15	152,791,497	15,307.87	153,078,737	4.000	2025/04/09	1.68
アメリカ	社債券	SMYRNA READY MIX CONCRET	1,000,000	15,123.64	151,236,387	15,294.75	152,947,472	6.000	2028/11/01	1.68
イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND LTD	1,000,000	14,990.83	149,908,289	15,278.69	152,786,864	6.500	2027/06/30	1.68
ジャージィー	社債券	TVL FINANCE PLC	750,000	19,946.30	149,597,272	19,790.65	148,429,880	10.250	2028/04/28	1.63
フランス	社債券	ILIAD HOLDING SAS	900,000	16,467.37	148,206,315	16,461.44	148,152,915	5.625	2028/10/15	1.62
イギリス	社債券	MARKET BIDCO FINCO PLC	900,000	15,720.73	141,486,590	15,835.07	142,515,620	4.750	2027/11/04	1.56

ロ種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.42
合計	95.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)

開示資料

決算