有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/18 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ジャージィー	社債券	CPUK FINANCE LTD	1,300,000	20,874.60	271,369,795	21,033.40	273,434,260	4.500	2027/08/28	3.86
ドイツ	社債券	TK ELEVATOR MIDCO GMBH	1,250,000	18,410.81	230,135,136	18,401.64	230,020,536	4.375	2027/07/15	3.25
フランス	社債券	ILIAD HOLDING SAS	1,200,000	18,611.22	223,334,680	18,628.83	223,545,911	5.625	2028/10/15	3.16
ジャージィー	社債券	AA BOND CO LTD	1,100,000	20,262.88	222,891,710	20,303.96	223,343,563	3.250	2028/07/31	3.15
アイルランド	社債券	VIRGIN MEDIA VENDOR FIN	1,000,000	20,681.28	206,812,810	21,224.82	212,248,176	4.875	2028/07/15	3.00
フランス	社債券	PAPREC HOLDING S	1,150,000	18,372.67	211,285,728	18,358.00	211,117,036	3.500	2028/07/01	2.98
イタリア	社債券	ITALMATCH CHEMICALS SPA	1,050,000	19,078.24	200,321,533	18,893.41	198,380,851	10.000	2028/02/06	2.80
イギリス	社債券	PINNACLE BIDCO PLC	1,000,000	19,235.38	192,353,808	19,210.26	192,102,604	8.250	2028/10/11	2.71
イギリス	社債券	BRACKEN MIDCO ONE	900,000	21,183.95	190,655,566	21,218.04	190,962,377	6.750	2027/11/01	2.70
フランス	社債券	DERICHEBOURG	1,047,000	17,889.89	187,307,097	17,899.05	187,403,086	2.250	2028/07/15	2.65
アメリカ	社債券	ROBERT BOSCH FINANCE	1,000,000	18,384.41	183,844,070	18,378.36	183,783,561	2.519	2026/11/28	2.59
オランダ	社債券	Q-PARK HOLDING BV	1,000,000	18,277.69	182,776,915	18,272.92	182,729,241	2.000	2027/03/01	2.58
アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	1,000,000	15,525.19	155,251,917	15,747.23	157,472,304	8.125	2028/06/01	2.22
イギリス	社債券	MAISON FINCO PLC	750,000	20,880.10	156,600,786	20,833.52	156,251,415	6.000	2027/10/31	2.21
イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND LTD	1,000,000	15,493.69	154,936,914	15,527.65	155,276,503	6.500	2027/06/30	2.19
アメリカ	社債券	SMYRNA READY MIX CONCRET	1,000,000	15,431.00	154,309,981	15,459.89	154,598,862	6.000	2028/11/01	2.18
アメリカ	社債券	NEXSTAR ESCROW	1,000,000	15,401.50	154,014,954	15,376.76	153,767,562	5.625	2027/07/15	2.17
ルクセンブルグ	社債券	B&M EUROPEAN VALUE RET	750,000	20,428.68	153,215,064	20,490.29	153,677,186	4.000	2028/11/15	2.17
アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	1,000,000	15,374.91	153,749,122	15,349.10	153,490,974	5.250	2028/03/15	2.17
イギリス	社債券	BCP MODULAR SERVICES	750,000	19,942.10	149,565,725	20,445.83	153,343,696	6.125	2028/11/30	2.16
アメリカ	社債券	AVANTOR FUNDING INC	1,000,000	15,260.13	152,601,282	15,262.28	152,622,795	4.625	2028/07/15	2.15
イギリス	社債券	ICELAND BONDCO PLC	674,000	22,477.47	151,498,157	22,459.05	151,373,997	10.875	2027/12/15	2.14
アメリカ	社債券	HESS MIDSTREAM OPERATION	900,000	15,661.64	140,954,776	15,664.25	140,978,286	5.875	2028/03/01	1.99
アメリカ	社債券	TENNECO INC	890,000	15,417.32	137,214,169	15,453.59	137,536,917	8.000	2028/11/17	1.94
ポーランド	社債券	CANPACK SA/CANPACK US	750,000	18,146.59	136,099,418	18,216.82	136,626,120	2.375	2027/11/01	1.93
アメリカ	社債券	ARDAGH METAL PACKAGING	750,000	17,809.94	133,574,551	17,964.33	134,732,469	2.000	2028/09/01	1.90
イギリス	社債券	PINNACLE BIDCO PLC	600,000	22,380.49	134,282,967	22,318.45	133,910,728	10.000	2028/10/11	1.89
オランダ	社債券	IHS NETHERLANDS HOLDCO	859,344	15,417.32	132,487,835	15,389.05	132,244,869	8.000	2027/09/18	1.87
オランダ	社債券	TEVA PHARMACEUTICAL INDU	700,000	18,521.74	129,652,205	18,511.84	129,582,895	3.750	2027/05/09	1.83
イギリス	社債券	ENQUEST PLC	800,000	15,552.39	124,419,116	15,490.00	123,920,028	11.625	2027/11/01	1.75

ロ種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	91.22
合計	91.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

開示資料

決算