当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/23 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/23 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/23 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/23 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2023年12月 4日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/23 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/23 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年12月 4日～2024年 3月21日	―
第2特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	75
第3特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	75
第4特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	75
第5特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	75

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年12月 4日～2024年 3月21日―第2特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日75第3特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日75第4特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日75第5特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日75

2026/06/23 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間から第2計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第3計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/06/23 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/23 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	臨時報告書
2025年12月15日	臨時報告書
2025年12月22日	有価証券届出書
2025年12月22日	有価証券報告書
2026年 2月16日	臨時報告書

2026/06/23 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年12月 4日～2024年 3月21日	4.8
第2特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0
第3特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	△2.8
第4特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	6.8
第5特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	10.3

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2023年12月 4日～2024年 3月21日4.8第2特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日0.0第3特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日△2.8第4特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日6.8第5特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日10.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/23 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/23 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/23 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/23 9:00

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/06/23 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/23 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/06/23 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/06/23 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/06/23 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	495,088,233	0.4947	244,942,889	0.5104	252,693,034	97.86
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,995	1.0070	10,064	1.0079	10,073	0.00

e border="0">国/

2026/06/23 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	252,693,034	97.86
親投資信託受益証券	日本	10,073	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,518,401	2.14
合計(純資産総額)		258,221,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本252,693,03497.86親投資信託受益証券日本10,0730.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,518,4012.14合計(純資産総額)258,221,508100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/23 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/23 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/23 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	第5特定期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
営業収益
受取配当金	2,642,688	2,841,770
受取利息	9,206	16,812
有価証券売買等損益	9,526,002	16,328,153
営業収益合計	12,177,896	19,186,735
営業費用
受託者報酬	36,202	42,284
委託者報酬	814,469	951,323
その他費用	4,479	5,226
営業費用合計	855,150	998,833
営業利益又は営業損失(△)	11,322,746	18,187,902
経常利益又は経常損失(△)	11,322,746	18,187,902
当期純利益又は当期純損失(△)	11,322,746	18,187,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,627	258,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	576,223	10,555,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,242	7,289,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,242	7,289,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,154	1,211,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,154	1,211,964
分配金	1,194,717	1,339,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,555,713	33,223,332

2026/06/23 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/23 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/06/23 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/23 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/23 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/23 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/23 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 3月21日)	56,842,796	56,842,796	10,479	10,479
第2特定期間末	(2024年 9月20日)	103,993,465	104,243,229	10,409	10,434
第3特定期間末	(2025年 3月21日)	147,442,030	147,809,194	10,039	10,064
第4特定期間末	(2025年 9月22日)	172,605,571	173,010,695	10,651	10,676
第5特定期間末	(2026年 3月23日)	231,938,811	232,435,599	11,672	11,697
	2025年 4月末日	150,441,026	―	9,862	―
	5月末日	155,068,347	―	10,020	―
	6月末日	168,018,832	―	10,312	―
	7月末日	172,573,149	―	10,463	―
	8月末日	173,676,726	―	10,475	―
	9月末日	173,076,651	―	10,663	―
	10月末日	180,834,439	―	11,024	―
	11月末日	186,842,481	―	11,039	―
	12月末日	188,747,922	―	11,207	―
	2026年 1月末日	203,142,772	―	11,530	―
	2月末日	218,799,605	―	11,884	―
	3月末日	232,257,917	―	11,546	―
	4月末日	258,221,508	―	12,058	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 3月21日)56,842,79656,842,79610,47910,479第2特定期間末(2024年 9月20日)103,993,465104,243,22910,40910,434第3特定期間末(2025年 3月21日)147,442,030147,809,19410,03910,064第4特定期間末(2025年 9月22日)172,605,571173,010,69510,65110,676第5特定期間末(2026年 3月23日)231,938,811232,435,59911,67211,6972025年 4月末日150,441,026―9,862―5月末日155,068,347―10,020―6月末日168,018,832―10,312―7月末日172,573,149―10,463―8月末日173,676,726―10,475―9月末日173,076,651―10,663―10月末日180,834,439―11,024―11月末日186,842,481―11,039―12月末日188,747,922―11,207―2026年 1月末日203,142,772―11,530―2月末日218,799,605―11,884―3月末日232,257,917―11,546―4月末日258,221,508―12,058―

2026/06/23 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	258,499,610	円
Ⅱ 負債総額	278,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,221,508	円
Ⅳ 発行済口数	214,145,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2058	円
(1万口当たり純資産額)	(12,058	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額258,499,610円Ⅱ 負債総額278,102円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)258,221,508円Ⅳ 発行済口数214,145,507口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2058円(1万口当たり純資産額)(12,058円)

2026/06/23 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から3月20日まで、3月21日から5月20日まで、5月21日から7月20日まで、7月21日から9月20日まで、9月21日から11月20日まで、及び11月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2024年1月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/23 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2023年12月 4日～2024年 3月21日	55,115,466	872,286	54,243,180
第2特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	48,705,231	3,042,686	99,905,725
第3特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	50,920,217	3,960,135	146,865,807
第4特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	22,620,675	7,436,624	162,049,858
第5特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	49,399,625	12,734,004	198,715,479

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2023年12月 4日～2024年 3月21日55,115,466872,28654,243,180第2特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日48,705,2313,042,68699,905,725第3特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日50,920,2173,960,135146,865,807第4特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日22,620,6757,436,624162,049,858第5特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日49,399,62512,734,004198,715,479e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/06/23 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/06/23 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/23 9:00

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/06/23 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/23 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

2026/06/23 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/23 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/06/23 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	55,676,401,411	円
Ⅱ 負債総額	1,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,676,399,851	円
Ⅳ 発行済口数	55,239,720,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円
(1万口当たり純資産額)	(10,079	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,676,401,411円Ⅱ 負債総額1,560円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,676,399,851円Ⅳ 発行済口数55,239,720,688口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0079円(1万口当たり純資産額)(10,079円)

2026/06/23 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月23日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,169,540,970
国債証券	14,897,303,900
未収利息	296,957
流動資産合計	30,067,141,827
資産合計	30,067,141,827
負債の部
流動負債
未払金	399,291,200
未払解約金	381,413,567
流動負債合計	780,704,767
負債合計	780,704,767
純資産の部
元本等
元本	29,082,752,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,684,327
元本等合計	29,286,437,060
純資産合計	29,286,437,060
負債純資産合計	30,067,141,827

注記表

2026/06/23 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,763,049,400	49.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,913,350,451	50.13
合計(純資産総額)		55,676,399,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本27,763,049,40049.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,913,350,45150.13合計(純資産総額)55,676,399,851100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/23 9:00