- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月21日) | 56,842,796 | 56,842,796 | 10,479 | 10,479 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月20日) | 103,993,465 | 104,243,229 | 10,409 | 10,434 |
| 第3特定期間末 | (2025年 3月21日) | 147,442,030 | 147,809,194 | 10,039 | 10,064 |
| 第4特定期間末 | (2025年 9月22日) | 172,605,571 | 173,010,695 | 10,651 | 10,676 |
| 第5特定期間末 | (2026年 3月23日) | 231,938,811 | 232,435,599 | 11,672 | 11,697 |
| 2025年 4月末日 | 150,441,026 | ― | 9,862 | ― | |
| 5月末日 | 155,068,347 | ― | 10,020 | ― | |
| 6月末日 | 168,018,832 | ― | 10,312 | ― | |
| 7月末日 | 172,573,149 | ― | 10,463 | ― | |
| 8月末日 | 173,676,726 | ― | 10,475 | ― | |
| 9月末日 | 173,076,651 | ― | 10,663 | ― | |
| 10月末日 | 180,834,439 | ― | 11,024 | ― | |
| 11月末日 | 186,842,481 | ― | 11,039 | ― | |
| 12月末日 | 188,747,922 | ― | 11,207 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 203,142,772 | ― | 11,530 | ― | |
| 2月末日 | 218,799,605 | ― | 11,884 | ― | |
| 3月末日 | 232,257,917 | ― | 11,546 | ― | |
| 4月末日 | 258,221,508 | ― | 12,058 | ― | |
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