有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月21日) | 56,842,796 | 56,842,796 | 10,479 | 10,479 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月20日) | 103,993,465 | 104,243,229 | 10,409 | 10,434 |
| 2023年12月末日 | 1,279,979 | ― | 10,175 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 30,035,110 | ― | 10,161 | ― | |
| 2月末日 | 44,137,417 | ― | 10,250 | ― | |
| 3月末日 | 59,868,755 | ― | 10,410 | ― | |
| 4月末日 | 70,570,569 | ― | 10,615 | ― | |
| 5月末日 | 79,534,637 | ― | 10,761 | ― | |
| 6月末日 | 95,458,926 | ― | 11,127 | ― | |
| 7月末日 | 94,476,267 | ― | 10,462 | ― | |
| 8月末日 | 103,433,040 | ― | 10,525 | ― | |
| 9月末日 | 110,746,773 | ― | 10,585 | ― | |
| 10月末日 | 118,673,259 | ― | 10,584 | ― | |
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