One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)、One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 403,145,475 |
| 投資信託受益証券 | 19,752,687,665 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,029 |
| 流動資産計 | 20,165,828,169 |
| 資産の部合計 | 20,165,828,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,515,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,708 |
| 未払委託者報酬 | 52,887,507 |
| その他未払費用 | 169,170 |
| 流動負債計 | 55,629,514 |
| 負債の部合計 | 55,629,514 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,835,445,516 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,274,753,139 |
| （分配準備積立金） | 2,598,060,776 |
| 元本等合計 | 20,110,198,655 |
| 純資産の部合計 | 20,110,198,655 |
| 負債・純資産合計 | 20,165,828,169 |
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