One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)、One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,145,475 | 779,139,761 |
| 投資信託受益証券 | 19,752,687,665 | 43,588,471,471 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,029 | 9,999,006 |
| 流動資産計 | 20,165,828,169 | 44,377,610,238 |
| 資産の部合計 | 20,165,828,169 | 44,377,610,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,515,129 | 112,717,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,708 | 3,753,973 |
| 未払委託者報酬 | 52,887,507 | 186,588,416 |
| その他未払費用 | 169,170 | 477,674 |
| 流動負債計 | 55,629,514 | 303,537,283 |
| 負債の部合計 | 55,629,514 | 303,537,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,835,445,516 | 31,338,441,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,274,753,139 | 12,735,631,602 |
| （分配準備積立金） | 2,598,060,776 | 5,726,669,478 |
| 元本等合計 | 20,110,198,655 | 44,074,072,955 |
| 純資産の部合計 | 20,110,198,655 | 44,074,072,955 |
| 負債・純資産合計 | 20,165,828,169 | 44,377,610,238 |
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