One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)、One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 779,139,761 | 2,425,233,948 |
| 投資信託受益証券 | 43,588,471,471 | 123,790,001,990 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,006 | 10,012,927 |
| 流動資産計 | 44,377,610,238 | 126,225,248,865 |
| 資産の部合計 | 44,377,610,238 | 126,225,248,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,717,220 | 19,710,181 |
| 未払受託者報酬 | 3,753,973 | 9,261,428 |
| 未払委託者報酬 | 186,588,416 | 444,550,507 |
| その他未払費用 | 477,674 | 915,378 |
| 流動負債計 | 303,537,283 | 474,437,494 |
| 負債の部合計 | 303,537,283 | 474,437,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,338,441,353 | 94,653,450,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,735,631,602 | 31,097,361,093 |
| （分配準備積立金） | 5,726,669,478 | 5,420,928,484 |
| 元本等合計 | 44,074,072,955 | 125,750,811,371 |
| 純資産の部合計 | 44,074,072,955 | 125,750,811,371 |
| 負債・純資産合計 | 44,377,610,238 | 126,225,248,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
