One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)、One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,425,233,948 | 3,988,226,347 |
| 投資信託受益証券 | 123,790,001,990 | 181,608,866,879 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012,927 | 10,037,785 |
| 流動資産計 | 126,225,248,865 | 185,607,131,011 |
| 資産の部合計 | 126,225,248,865 | 185,607,131,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,710,181 | 193,635,464 |
| 未払受託者報酬 | 9,261,428 | 17,753,840 |
| 未払委託者報酬 | 444,550,507 | 852,186,197 |
| その他未払費用 | 915,378 | 1,597,669 |
| 流動負債計 | 474,437,494 | 1,065,173,170 |
| 負債の部合計 | 474,437,494 | 1,065,173,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,653,450,278 | 112,652,670,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,097,361,093 | 71,889,287,681 |
| （分配準備積立金） | 5,420,928,484 | 30,318,216,557 |
| 元本等合計 | 125,750,811,371 | 184,541,957,841 |
| 純資産の部合計 | 125,750,811,371 | 184,541,957,841 |
| 負債・純資産合計 | 126,225,248,865 | 185,607,131,011 |
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