有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		46,553,342,066	98.10
	内 日本	46,553,342,066	98.10
親投資信託受益証券		9,999,006	0.02
	内 日本	9,999,006	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		890,451,173	1.88
純資産総額		47,453,792,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		19,908,652,832	98.48
	内 日本	19,908,652,832	98.48
親投資信託受益証券		1,999,801	0.01
	内 日本	1,999,801	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		304,415,390	1.51
純資産総額		20,215,068,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,997,459,000	77.54
	内 日本	1,997,459,000	77.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,628,391	22.46
純資産総額		2,576,087,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。