有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)

(1)【投資状況】
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		127,558,516,832	98.56
	内 日本	127,558,516,832	98.56
親投資信託受益証券		10,012,927	0.01
	内 日本	10,012,927	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,857,276,919	1.44
純資産総額		129,425,806,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,539,303,367	98.55
	内 日本	28,539,303,367	98.55
親投資信託受益証券		2,002,585	0.01
	内 日本	2,002,585	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		417,083,923	1.44
純資産総額		28,958,389,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,598,189,000	94.94
	内 日本	1,598,189,000	94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,148,161	5.06
純資産総額		1,683,337,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。