純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	18	590,966
単位型株式投資信託	0	0
合計	18	590,966

2024/12/17 9:19

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に対して、年率0.781%(税抜0.71%)を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2024/12/17 9:19

#3 投資リスク（連結）

※上記は主なリスクであり、当ファンドのリスクがこれらに限定されるわけではありません。
<その他の留意点>① 投資信託(ファンド)の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
② 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

2024/12/17 9:19

#4 投資制限（連結）

4)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
5)組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2024/12/17 9:19

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,288,911	0.18
合計(純資産総額)		6,103,705,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6,086,419,83099.72親投資信託受益証券日本5,996,4000.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,288,9110.18合計(純資産総額)6,103,705,141100.00

2024/12/17 9:19

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提のもと、投資信託の信託約款に基づき、投資信託の日々の純資産総額に対する一定割合を収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

2024/12/17 9:19

#7 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。

e>(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2024年 3月15日現在	当期2024年 9月17日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	10,089,602円
4.	1口当たり純資産額	1.0173円	0.9983円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,173円)	(9,983円)

2024/12/17 9:19

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2024年 3月15日)6,0656,0951.01731.0223第2特定期間末(2024年 9月17日)6,0246,0540.99831.00332023年11月末日5,934―1.0000―12月末日5,928―0.9989―2024年 1月末日6,014―1.0133―2月末日6,096―1.0225―3月末日6,185―1.0340―4月末日6,243―1.0378―5月末日6,226―1.0348―6月末日6,347―1.0529―7月末日6,211―1.0301―8月末日6,122―1.0149―9月末日6,103―1.0115―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/12/17 9:19

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,105,409,217	円
Ⅱ 負債総額	1,704,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,103,705,141	円
Ⅳ 発行済口数	6,034,440,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,105,409,217円Ⅱ 負債総額1,704,076円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,103,705,141円Ⅳ 発行済口数6,034,440,970口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0115円

2024/12/17 9:19

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計	67,739		110,084
純資産の部
株主資本

2024/12/17 9:19

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/12/17 9:19

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/12/17 9:19

#13 附属明細表（連結）

(注1)組入時価比率は、左より純資産金額に対するもの及び各種類毎の有価証券合計金額に対するものとなります。

(注2)券面総額欄の数値は、投資信託受益証券については証券数、親投資信託受益証券については口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

2024/12/17 9:19