有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月15日) | 6,065 | 6,095 | 1.0173 | 1.0223 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月17日) | 6,024 | 6,054 | 0.9983 | 1.0033 |
| 2023年11月末日 | 5,934 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 5,928 | ― | 0.9989 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,014 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2月末日 | 6,096 | ― | 1.0225 | ― | |
| 3月末日 | 6,185 | ― | 1.0340 | ― | |
| 4月末日 | 6,243 | ― | 1.0378 | ― | |
| 5月末日 | 6,226 | ― | 1.0348 | ― | |
| 6月末日 | 6,347 | ― | 1.0529 | ― | |
| 7月末日 | 6,211 | ― | 1.0301 | ― | |
| 8月末日 | 6,122 | ― | 1.0149 | ― | |
| 9月末日 | 6,103 | ― | 1.0115 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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