有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月15日) | 6,065 | 6,095 | 1.0173 | 1.0223 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月17日) | 6,024 | 6,054 | 0.9983 | 1.0033 |
| 第3特定期間末 | (2025年 3月17日) | 6,065 | 6,096 | 1.0040 | 1.0090 |
| 第4特定期間末 | (2025年 9月16日) | 6,139 | 6,169 | 1.0153 | 1.0203 |
| 2024年 9月末日 | 6,103 | ― | 1.0115 | ― | |
| 10月末日 | 6,203 | ― | 1.0279 | ― | |
| 11月末日 | 6,202 | ― | 1.0275 | ― | |
| 12月末日 | 6,273 | ― | 1.0390 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,252 | ― | 1.0351 | ― | |
| 2月末日 | 6,168 | ― | 1.0212 | ― | |
| 3月末日 | 6,132 | ― | 1.0143 | ― | |
| 4月末日 | 5,917 | ― | 0.9786 | ― | |
| 5月末日 | 5,964 | ― | 0.9866 | ― | |
| 6月末日 | 6,045 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 6,060 | ― | 1.0019 | ― | |
| 8月末日 | 6,116 | ― | 1.0115 | ― | |
| 9月末日 | 6,180 | ― | 1.0200 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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