剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,675,508	76,473,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	896,936,309	592,971,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,143,275	101,843,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,143,275	101,843,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,780,778	148,851,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,780,778	148,851,541
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	81,582,173	93,564,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)	592,971,385	1,633,476,207

2026/02/17 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,671,353
利益剰余金計		6,671,353

(2)中間損益計算書

2026/02/17 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/17 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,333,438		6,789,955
利益剰余金合計		7,333,438		6,789,955

2026/02/17 9:40

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,136,027,423	1,933,258,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,896,501,624	29,120,503,039

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/17 9:40