米国製造業株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,628,770 | 4,184,968 |
| 親投資信託受益証券 | 4,469,065,151 | 5,042,278,644 |
| 未収入金 | 90,153,087 | 80,591,131 |
| 未収利息 | 140 | 40 |
| 流動資産計 | 4,573,847,148 | 5,127,054,783 |
| 資産の部合計 | 4,573,847,148 | 5,127,054,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,830,931 | 51,277,328 |
| 未払解約金 | 39,673,769 | 685,868 |
| 未払受託者報酬 | 549,833 | 667,333 |
| 未払委託者報酬 | 18,144,398 | 22,021,997 |
| その他未払費用 | 583,673 | 437,472 |
| 流動負債計 | 97,782,604 | 75,089,998 |
| 負債の部合計 | 97,782,604 | 75,089,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,883,093,159 | 3,418,488,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,971,385 | 1,633,476,207 |
| （分配準備積立金） | 360,814,934 | 1,113,969,908 |
| 元本等合計 | 4,476,064,544 | 5,051,964,785 |
| 純資産の部合計 | 4,476,064,544 | 5,051,964,785 |
| 負債・純資産合計 | 4,573,847,148 | 5,127,054,783 |
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