米国製造業株式ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,184,968 | 7,452,323 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,278,644 | 5,829,923,200 |
| 未収入金 | 80,591,131 | 117,715,965 |
| 未収利息 | 40 | 122 |
| 流動資産計 | 5,127,054,783 | 5,955,091,610 |
| 資産の部合計 | 5,127,054,783 | 5,955,091,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,277,328 | 61,313,783 |
| 未払解約金 | 685,868 | 26,774,912 |
| 未払受託者報酬 | 667,333 | 818,344 |
| 未払委託者報酬 | 22,021,997 | 27,005,339 |
| その他未払費用 | 437,472 | 469,472 |
| 流動負債計 | 75,089,998 | 116,381,850 |
| 負債の部合計 | 75,089,998 | 116,381,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,418,488,578 | 3,227,041,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,633,476,207 | 2,611,668,497 |
| （分配準備積立金） | 1,113,969,908 | 1,921,870,974 |
| 元本等合計 | 5,051,964,785 | 5,838,709,760 |
| 純資産の部合計 | 5,051,964,785 | 5,838,709,760 |
| 負債・純資産合計 | 5,127,054,783 | 5,955,091,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
