有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2025/11/17)
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,477,902,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,285,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,462,616,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,418,417,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.5980円 (15,980円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,387,120,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,056,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,328,064,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,522,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.4080円 |
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