- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/18)
| (2026年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,691,662,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,977,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,676,685,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,299,133,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.0238円 (20,238円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2026年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,434,286,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,758,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,427,527,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,045,037,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22.7025円 |
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