有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/18-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	337,716,948	13.09	4,422,078,406	12.98	4,386,301,492	100.12

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	63,166	26,295.84	1,661,003,231	28,859.94	1,822,967,033	6.80
2	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	123,438	14,538.81	1,794,642,268	14,484.54	1,787,942,970	6.67
3	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	28,914	48,214.84	1,394,084,052	56,843.56	1,643,574,833	6.13
4	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	24,247	60,272.90	1,461,437,181	66,927.53	1,622,792,058	6.06
5	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	59,407	22,770.78	1,352,744,186	23,021.51	1,367,639,272	5.10
6	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	24,959	25,993.71	648,777,242	52,800.48	1,317,847,280	4.92
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	34,043	41,946.17	1,427,973,547	36,555.39	1,244,455,414	4.64
8	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	66,363	16,158.92	1,072,354,538	17,798.41	1,181,156,122	4.41
9	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	43,595	29,354.76	1,279,720,766	26,036.42	1,135,058,079	4.24
10	アメリカ	株式	AEROVIRONMENT INC	資本財	42,739	30,366.98	1,297,854,756	24,938.65	1,065,853,338	3.98
11	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	36,834	29,185.79	1,075,029,456	26,903.25	990,954,473	3.70
12	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	55,392	13,054.59	723,120,149	17,594.36	974,586,867	3.64
13	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	43,033	17,649.72	759,520,590	21,397.00	920,777,471	3.44
14	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	58,895	11,792.31	694,508,627	14,340.59	844,589,566	3.15
15	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	36,638	23,998.31	879,250,411	22,948.75	840,796,464	3.14
16	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	37,527	21,943.24	823,464,165	21,150.24	793,705,349	2.96
17	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	21,854	36,326.63	793,882,292	36,303.89	793,385,251	2.96
18	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	41,926	10,681.89	447,849,146	18,208.09	763,392,792	2.85
19	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	46,662	15,572.82	726,658,974	16,311.52	761,128,221	2.84
20	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,789	62,707.29	551,134,436	84,607.31	743,613,721	2.77
21	アメリカ	株式	AAON INC	資本財	37,496	11,841.35	444,003,440	19,206.21	720,156,260	2.69
22	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	59,020	10,408.24	614,294,561	10,898.60	643,235,490	2.40
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	43,116	17,446.59	752,227,285	14,019.49	604,464,477	2.26
24	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	47,684	15,008.11	715,647,118	11,610.41	553,630,886	2.07
25	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	39,044	14,614.89	570,624,149	13,344.06	521,005,666	1.94
26	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	41,436	14,253.59	590,612,161	11,966.31	495,836,311	1.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	60.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.77
		ヘルスケア機器・サービス	12.42
		半導体・半導体製造装置	4.32
		商業・専門サービス	2.84
		素材	2.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.94
合計			97.59