有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	314,424,533	16.07	5,054,011,220	17.40	5,473,502,270	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	KARMAN HOLDINGS INC	資本財	177,400	7,029.54	1,247,041,106	12,144.35	2,154,409,322	6.46
2	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	70,874	17,522.19	1,241,868,062	27,474.71	1,947,242,908	5.84
3	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	19,514	64,767.30	1,263,869,217	88,007.07	1,717,370,019	5.15
4	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	52,145	25,624.17	1,336,172,616	32,797.75	1,710,238,903	5.13
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	34,675	36,642.86	1,270,591,447	48,780.96	1,691,479,954	5.08
6	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	50,134	28,634.82	1,435,578,267	32,672.50	1,638,003,436	4.91
7	アメリカ	株式	AEROVIRONMENT INC	資本財	41,172	26,331.82	1,084,133,957	39,006.92	1,605,993,075	4.82
8	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	25,926	12,592.12	326,463,324	58,335.82	1,512,414,511	4.54
9	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	14,473	68,017.49	984,417,162	103,871.29	1,503,329,290	4.51
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	40,610	30,670.10	1,245,512,923	36,107.43	1,466,322,846	4.40
11	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	55,925	19,806.40	1,107,673,233	25,946.68	1,451,068,571	4.35
12	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	105,384	13,141.64	1,384,919,264	12,665.70	1,334,762,550	4.00
13	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	17,678	61,629.84	1,089,492,382	70,669.61	1,249,297,514	3.75
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	44,890	13,453.20	603,914,184	27,534.20	1,236,010,561	3.71
15	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	129,802	5,006.78	649,891,200	8,989.67	1,166,877,820	3.50
16	アメリカ	株式	WOODWARD INC	資本財	22,043	38,316.49	844,610,486	48,079.57	1,059,818,094	3.18
17	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	92,885	10,710.93	994,885,305	11,032.78	1,024,780,068	3.07
18	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS INC	資本財	39,530	24,425.64	965,545,590	24,237.05	958,090,729	2.87
19	アメリカ	株式	MIRION TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	230,411	4,028.08	928,115,057	3,721.43	857,458,684	2.57
20	アメリカ	株式	ESAB CORP	資本財	43,964	20,287.04	891,899,637	17,705.37	778,398,904	2.34
21	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,273	87,670.46	725,297,788	90,084.62	745,270,094	2.24
22	アメリカ	株式	SITIME CORP	半導体・半導体製造装置	12,856	49,890.97	641,398,377	57,803.51	743,122,022	2.23
23	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	35,329	19,692.11	695,702,795	19,807.97	699,795,815	2.10
24	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	26,500	15,740.54	417,124,374	24,903.99	659,955,979	1.98
25	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	35,633	16,559.35	590,059,362	14,992.18	534,216,550	1.60
26	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	39,008	12,196.02	475,742,504	13,611.32	530,950,620	1.59
27	アメリカ	株式	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	商業・専門サービス	30,600	17,797.74	544,610,869	15,915.88	487,026,222	1.46
28	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	55,560	11,762.35	653,516,322	8,393.18	466,325,170	1.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	64.63
		半導体・半導体製造装置	11.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.11
		ヘルスケア機器・サービス	5.43
		商業・専門サービス	1.46
合計			98.81