剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年12月21日至 2024年12月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△154,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,099
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,099
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,152

2025/03/21 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/03/21 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月23日現在
元本	98,705,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△483,574

注記表

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