米国株式プレミアムキャリー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,214,904 |
| 投資信託受益証券 | 947,420,626 |
| 親投資信託受益証券 | 10,081,076 |
| 未収利息 | 75 |
| 流動資産計 | 982,716,681 |
| 資産の部合計 | 982,716,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 172,797 |
| 未払委託者報酬 | 5,846,198 |
| その他未払費用 | 56,388 |
| 流動負債計 | 6,075,383 |
| 負債の部合計 | 6,075,383 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 976,814,450 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,152 |
| 元本等合計 | 976,641,298 |
| 純資産の部合計 | 976,641,298 |
| 負債・純資産合計 | 982,716,681 |
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