米国株式プレミアムキャリー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,214,904 | 10,403,530 |
| 投資信託受益証券 | 947,420,626 | 592,206,541 |
| 親投資信託受益証券 | 10,081,076 | 6,711,429 |
| 未収入金 | － | 8,930,000 |
| 未収利息 | 75 | 171 |
| 流動資産計 | 982,716,681 | 618,251,671 |
| 資産の部合計 | 982,716,681 | 618,251,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,877,107 |
| 未払受託者報酬 | 172,797 | 111,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,846,198 | 3,763,415 |
| その他未払費用 | 56,388 | 36,283 |
| 流動負債計 | 6,075,383 | 7,788,039 |
| 負債の部合計 | 6,075,383 | 7,788,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 976,814,450 | 614,148,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,152 | -3,684,917 |
| 元本等合計 | 976,641,298 | 610,463,632 |
| 純資産の部合計 | 976,641,298 | 610,463,632 |
| 負債・純資産合計 | 982,716,681 | 618,251,671 |
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