剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年12月21日至 2024年6月20日	第2期中間計算期間自 2024年12月24日至 2025年6月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△109,811	△1,287,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△173,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,398	32,801
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,398	32,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,099	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,099	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,703,427	△14,236,987

2025/09/22 9:14

#2 中間注記表（連結）

2025/09/22 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/09/22 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月23日現在	2025年6月23日現在
元本	98,705,879	81,994,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△483,574	△284,413

注記表

2025/09/22 9:14

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	955,061,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,533,797

(2) 損益及び剰余金計算書

2025/09/22 9:14