米国株式プレミアムキャリー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,214,904 | 15,455,368 |
| 投資信託受益証券 | 947,420,626 | 761,135,073 |
| 親投資信託受益証券 | 10,081,076 | 10,095,259 |
| 未収利息 | 75 | 148 |
| 流動資産計 | 982,716,681 | 786,685,848 |
| 資産の部合計 | 982,716,681 | 786,685,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,395,059 |
| 未払受託者報酬 | 172,797 | 143,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,846,198 | 4,847,290 |
| その他未払費用 | 56,388 | 46,742 |
| 流動負債計 | 6,075,383 | 7,432,364 |
| 負債の部合計 | 6,075,383 | 7,432,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 976,814,450 | 793,490,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,152 | -14,236,987 |
| 元本等合計 | 976,641,298 | 779,253,484 |
| 純資産の部合計 | 976,641,298 | 779,253,484 |
| 負債・純資産合計 | 982,716,681 | 786,685,848 |
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