米国株式プレミアムキャリー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,403,530 | 23,050,137 |
| 投資信託受益証券 | 592,206,541 | 532,444,707 |
| 親投資信託受益証券 | 6,711,429 | 6,734,955 |
| 未収入金 | 8,930,000 | － |
| 未収利息 | 171 | 536 |
| 流動資産計 | 618,251,671 | 562,230,335 |
| 資産の部合計 | 618,251,671 | 562,230,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,877,107 | 12,541,996 |
| 未払受託者報酬 | 111,234 | 95,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,763,415 | 3,226,201 |
| その他未払費用 | 36,283 | 31,361 |
| 流動負債計 | 7,788,039 | 15,894,918 |
| 負債の部合計 | 7,788,039 | 15,894,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,148,549 | 540,082,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,684,917 | 6,252,774 |
| 元本等合計 | 610,463,632 | 546,335,417 |
| 純資産の部合計 | 610,463,632 | 546,335,417 |
| 負債・純資産合計 | 618,251,671 | 562,230,335 |
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