剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年12月21日至 2024年12月23日	第2期自 2024年12月24日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△154,023	△4,375,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△173,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,087	64,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,087	64,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,099	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,099	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,152	△3,684,917

2026/03/19 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/03/19 9:09

#3 注記表（連結）

2026/03/19 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月23日現在	2025年12月22日現在
元本	98,705,879	78,194,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△483,574	△117,782

注記表

2026/03/19 9:09

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	955,061,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,533,797

(2) 損益及び剰余金計算書

2026/03/19 9:09