剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年12月24日至 2025年6月23日	第3期中間計算期間自 2025年12月23日至 2026年6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,287,659	376,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△173,152	△3,684,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,801	455,318
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,801	455,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△14,236,987	6,252,774

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在	2026年6月22日現在
元本	78,194,032	74,456,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△117,782	151,265

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	955,061,555	590,533,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,533,797	9,946,823

(2) 損益及び剰余金計算書

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