有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/21-2024/12/23)
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 975,772,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,555,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 971,922,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,437,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,437,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,917,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
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