有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 604,700,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,546,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,155,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,089,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,089,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,194,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
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