有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/21-2024/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(適格機関投資家私募) | 936,371,443 | 1.0118 | 947,420,626 | 1.0161 | 951,447,023 | 97.53 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 10,130,717 | 0.9951 | 10,081,076 | 0.9951 | 10,081,076 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.53 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 98.56 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1268回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.96 | 19,992,840 | 99.97 | 19,995,840 | ― | 2025/2/17 | 20.73 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1271回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.97 | 19,995,060 | 99.96 | 19,993,400 | ― | 2025/3/3 | 20.73 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1273回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.97 | 19,994,140 | 99.95 | 19,991,360 | ― | 2025/3/17 | 20.73 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.20 |
| 合計 | 62.20 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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