有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(適格機関投資家私募) | 581,735,306 | 1.018 | 592,206,541 | 1.0183 | 592,381,062 | 97.99 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 6,721,512 | 0.9985 | 6,711,429 | 0.9987 | 6,712,774 | 1.11 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 1.11 |
| 合計 | 99.10 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1334回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.92 | 19,985,620 | 99.99 | 19,999,280 | ― | 2026/1/7 | 25.61 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.89 | 19,979,760 | 99.98 | 19,997,140 | ― | 2026/1/13 | 25.61 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.84 | 19,968,320 | 99.87 | 19,974,700 | ― | 2026/3/16 | 25.58 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.80 |
| 合計 | 76.80 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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