半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/21-2024/12/23)
(1)【投資状況】
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
| 2024年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,032,117,786 | 97.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,077,024 | 0.95 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,591,446 | 1.38 |
| 純資産総額 | 1,056,786,256 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,999,380 | 50.41 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,178,531 | 49.59 |
| 純資産総額 | 99,177,911 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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