有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【投資状況】
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 592,381,062 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,712,774 | 1.11 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,453,089 | 0.90 |
| 純資産総額 | 604,546,925 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,971,120 | 76.80 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,118,167 | 23.20 |
| 純資産総額 | 78,089,287 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
