有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/08/01-2025/01/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年12月22日 至 2024年 7月31日) | 当特定期間 (自 2024年 8月 1日 至 2025年 1月31日) | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | 39,593 | 38,870 |
| 銀貸利息 | 2 | 14 |
| 経常収益合計 | 39,595 | 38,885 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,859 | 6,428 |
| 会計監査人費用 | 1,320 | 1,320 |
| 租税公課 | 8,084 | 7,937 |
| その他経常費用 | 3,463 | 1,540 |
| 経常費用合計 | 20,728 | 17,225 |
| 経常利益 | 18,867 | 21,660 |
| 当期純利益 | 18,867 | 21,660 |
| 前期繰越利益 | - | - |
| 当期未処分利益 | 18,867 | 21,660 |
| 受益権調整引当益 | 51,027 | 34,729 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 69,895 | 56,389 |
| 一般受益権 | 69,895 | 56,389 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 69,895 | 56,389 |
| 次期繰越利益 | - | 0 |
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