有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/08/01-2026/01/30)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年 2月 1日 至 2025年 7月31日) | 当特定期間 (自 2025年 8月 1日 至 2026年 1月30日) | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | 31,304 | 11,917 |
| 銀貸利息 | 29 | 25 |
| 経常収益合計 | 31,333 | 11,942 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,285 | 6,309 |
| 会計監査人費用 | 1,320 | 1,320 |
| 租税公課 | 6,392 | 2,433 |
| その他経常費用 | 1,375 | 1,320 |
| 経常費用合計 | 15,373 | 11,383 |
| 経常利益 | 15,960 | 559 |
| 当期純利益 | 15,960 | 559 |
| 前期繰越利益 | 0 | 28 |
| 当期未処分利益 | 15,961 | 587 |
| 受益権調整引当益 | 40,953 | 61,337 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 56,887 | 61,897 |
| 一般受益権 | 56,887 | 61,897 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 56,887 | 61,897 |
| 次期繰越利益 | 28 | 27 |
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