- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)
①【純資産の推移】
ROBOPROファンド
ROBOPROファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月19日) | 10,913,100,905 | 11,007,523,360 | 1.1558 | 1.1658 |
| 第2期計算期間末 | (2024年12月19日) | 25,388,481,601 | 25,809,274,170 | 1.2067 | 1.2267 |
| 2023年12月末日 | 2,892,828,764 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,676,125,510 | ― | 1.0168 | ― | |
| 2月末日 | 4,584,910,526 | ― | 1.0475 | ― | |
| 3月末日 | 5,301,321,992 | ― | 1.0919 | ― | |
| 4月末日 | 7,081,882,752 | ― | 1.1295 | ― | |
| 5月末日 | 9,432,569,995 | ― | 1.1363 | ― | |
| 6月末日 | 11,684,269,182 | ― | 1.1760 | ― | |
| 7月末日 | 13,107,864,495 | ― | 1.1499 | ― | |
| 8月末日 | 15,618,408,708 | ― | 1.1410 | ― | |
| 9月末日 | 16,875,290,444 | ― | 1.1657 | ― | |
| 10月末日 | 19,969,172,716 | ― | 1.2717 | ― | |
| 11月末日 | 23,276,010,392 | ― | 1.2397 | ― | |
| 12月末日 | 28,059,813,296 | ― | 1.2399 | ― | |
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