- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)
①【純資産の推移】
ROBOPROファンド
ROBOPROファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月19日) | 10,913,100,905 | 11,007,523,360 | 1.1558 | 1.1658 |
| 第2期計算期間末 | (2024年12月19日) | 25,388,481,601 | 25,809,274,170 | 1.2067 | 1.2267 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 6月19日) | 56,520,972,028 | 57,413,853,312 | 1.2660 | 1.2860 |
| 第4期計算期間末 | (2025年12月19日) | 212,211,293,213 | 215,129,469,404 | 1.4544 | 1.4744 |
| 2024年12月末日 | 28,059,813,296 | ― | 1.2399 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 32,641,573,568 | ― | 1.2507 | ― | |
| 2月末日 | 36,107,879,715 | ― | 1.2262 | ― | |
| 3月末日 | 40,942,942,522 | ― | 1.2362 | ― | |
| 4月末日 | 43,375,002,276 | ― | 1.2120 | ― | |
| 5月末日 | 50,381,890,739 | ― | 1.2656 | ― | |
| 6月末日 | 63,492,467,874 | ― | 1.2815 | ― | |
| 7月末日 | 88,123,335,360 | ― | 1.3373 | ― | |
| 8月末日 | 106,366,193,708 | ― | 1.3395 | ― | |
| 9月末日 | 133,820,740,355 | ― | 1.3919 | ― | |
| 10月末日 | 163,998,136,485 | ― | 1.4614 | ― | |
| 11月末日 | 191,829,282,255 | ― | 1.4849 | ― | |
| 12月末日 | 232,990,750,130 | ― | 1.4752 | ― | |
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