- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/20-2026/06/19)
(1)【投資状況】
ROBOPROファンド
(参考)ROBOPROマザーファンド
ROBOPROファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 426,378,980,167 | 99.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,954,054,827 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 429,333,034,994 | 100.00 | |
(参考)ROBOPROマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 424,839,353,413 | 99.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,560,242,136 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 427,399,595,549 | 100.00 | |
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