有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額412,668,500
Ⅱ 負債総額158,795
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)412,509,705
Ⅳ 発行済口数378,566,795口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0897
(10,000口当たり)(10,897)

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