有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/24)

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【提出】
2025/12/23 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額522,449,003
Ⅱ 負債総額170,067
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)522,278,936
Ⅳ 発行済口数489,768,313口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0664
(10,000口当たり)(10,664)

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