有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2024/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月23日) | 36,485,989 | 36,520,764 | 10,492 | 10,502 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 183,415,928 | 185,095,241 | 10,922 | 11,022 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月23日) | 244,217,051 | 246,405,746 | 11,158 | 11,258 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 7月23日) | 268,522,218 | 270,924,383 | 11,178 | 11,278 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 294,054,963 | 295,420,349 | 10,768 | 10,818 |
| 2023年11月末日 | 999,946 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 3,187,348 | ― | 9,961 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,408,742 | ― | 10,661 | ― | |
| 2月末日 | 139,509,444 | ― | 11,049 | ― | |
| 3月末日 | 195,605,642 | ― | 10,970 | ― | |
| 4月末日 | 217,824,957 | ― | 10,839 | ― | |
| 5月末日 | 240,173,273 | ― | 10,737 | ― | |
| 6月末日 | 259,374,916 | ― | 11,319 | ― | |
| 7月末日 | 268,303,246 | ― | 10,961 | ― | |
| 8月末日 | 303,967,877 | ― | 10,756 | ― | |
| 9月末日 | 295,040,726 | ― | 10,795 | ― | |
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