- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月23日) | 36,485,989 | 36,520,764 | 10,492 | 10,502 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 183,415,928 | 185,095,241 | 10,922 | 11,022 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月23日) | 244,217,051 | 246,405,746 | 11,158 | 11,258 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 7月23日) | 268,522,218 | 270,924,383 | 11,178 | 11,278 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 294,054,963 | 295,420,349 | 10,768 | 10,818 |
| 第6計算期間末日 | (2024年11月25日) | 324,898,986 | 327,764,505 | 11,338 | 11,438 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 1月23日) | 372,238,099 | 375,459,384 | 11,556 | 11,656 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 409,471,969 | 411,344,814 | 10,932 | 10,982 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 5月23日) | 463,258,917 | 465,405,002 | 10,793 | 10,843 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 7月23日) | 512,371,780 | 517,068,118 | 10,910 | 11,010 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 9月24日) | 518,078,526 | 520,521,553 | 10,603 | 10,653 |
| 2024年 9月末日 | 295,040,726 | ― | 10,795 | ― | |
| 10月末日 | 315,806,251 | ― | 11,393 | ― | |
| 11月末日 | 324,427,355 | ― | 11,198 | ― | |
| 12月末日 | 352,063,175 | ― | 11,541 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 380,043,060 | ― | 11,654 | ― | |
| 2月末日 | 394,002,227 | ― | 11,135 | ― | |
| 3月末日 | 412,509,705 | ― | 10,897 | ― | |
| 4月末日 | 432,539,930 | ― | 10,369 | ― | |
| 5月末日 | 471,693,107 | ― | 10,843 | ― | |
| 6月末日 | 495,816,798 | ― | 10,872 | ― | |
| 7月末日 | 525,961,524 | ― | 11,070 | ― | |
| 8月末日 | 530,393,141 | ― | 10,854 | ― | |
| 9月末日 | 522,278,936 | ― | 10,664 | ― | |
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