三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド(隔月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	当期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	432,308	531,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,266	100,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,266	90,785
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,403
分配金	494,791	606,913

2026/02/09 9:26