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三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド(隔月決算型)の財務状況

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財務状況

2026年8月10日 9:38
(個別) 資産 92.42%増 7344万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/05	20,507,901	20,353,945
2024/11	25,334,021	24,945,830
2025/05	29,809,505	29,571,877
2025/11	38,170,611	37,872,415
2026/05	73,448,498	71,926,393

財務推移

資産

2024年5月（個）: 2050万
2024年11月（個） +23.53%: 2533万
2025年5月（個） +17.67%: 2980万
2025年11月（個） +28.05%: 3817万
2026年5月（個） +92.42%: 7344万

純資産

2024年5月（個）: 2035万
2024年11月（個） +22.56%: 2494万
2025年5月（個） +18.54%: 2957万
2025年11月（個） +28.07%: 3787万
2026年5月（個） +89.92%: 7192万

開示資料

決算

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