三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド(隔月決算型)の財務状況

財務状況

2026年2月9日 9:26
(個別) 資産  28.05%増 3817万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/0520,507,90120,353,945
2024/1125,334,02124,945,830
2025/0529,809,50529,571,877
2025/1138,170,61137,872,415

財務推移

資産

2024年5月（個）
2050万
2024年11月（個） +23.53%
2533万
2025年5月（個） +17.67%
2980万
2025年11月（個） +28.05%
3817万

純資産

2024年5月（個）
2035万
2024年11月（個） +22.56%
2494万
2025年5月（個） +18.54%
2957万
2025年11月（個） +28.07%
3787万

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