三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 404,807 |
| 親投資信託受益証券 | 20,103,094 |
| 流動資産計 | 20,507,901 |
| 資産の部合計 | 20,507,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 120,833 |
| 未払解約金 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 |
| 未払委託者報酬 | 31,917 |
| その他未払費用 | 88 |
| 流動負債計 | 153,956 |
| 負債の部合計 | 153,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,179,873 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,174,072 |
| （分配準備積立金） | 474,803 |
| 元本等合計 | 20,353,945 |
| 純資産の部合計 | 20,353,945 |
| 負債・純資産合計 | 20,507,901 |
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