三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド(隔月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日当期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
当期純利益又は当期純損失(△)△1,819,6133,344,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)5,19058,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)1,727,234△290,318
2026/02/09 9:26

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